基金表現

 

¹ 表現數據乃以資產淨值對資產淨值計算，並已反映所有收費之影響。​

 

² 敬請留意，投資於強積金保守基金的供款有別於將現金存放於銀行或接受存款公司。強積金保守基金在任何情況下均不保證付還本金，及受託人並無責任按賣出價值贖回投資。強積金保守基金並不受香港金融管理局監管。計劃之強積金保守基金的收費乃透過扣除資產淨值收取，故所列之單位價格/資產淨值/基金表現已反映收費之影響。

 

³ 友邦保險有限公司(「承保人」)為本保證組合所投資保險單之承保人。此項由承保人提供的保證受條款限制，計劃成員必須於有關計劃年度終結日持有此項投資，有關保證才會生效。若參與僱主選擇參與另一家服務機構之計劃並因而從保證組合提取款項，受僱於終止參與計劃參與僱主的僱員成員的獨立賬戶則可能須作出酌情調整(因而可減低成員在獨立賬戶的結餘)。酌情調整乃由承保人在成員退出時全權決定，但無論如何比率應不超過獨立賬戶結餘的5%。有關本基金及其他基金的資料，計劃參與者須參閱強積金計劃說明書。承保人每月均會宣布臨時利率(每年不少於0%)。各獨立賬戶的利息會每日按臨時利率累計及誌賬。於每個財政年度(截至11月30日止)結束時，承保人會宣布全年利率(「全年利率」)。該全年利率及所宣布的任何臨時利率​乃由承保人全權決定，惟承保人保證所宣布的全年利率不少於0%。​

 

^# 本基金類別中的成分基金為投資組合管理基金，投資於一項以上核准指數計劃。有關成分基金不是緊貼指數基金。​